Konzern-Abschluss > Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember in Mio €	Anhang (Anmerkung)	2009	2008
Laufende Geschäftstätigkeit
Ergebnis nach Ertragsteuern		991	683
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Abschreibungen	16, 17, 18	562	783
Veränderung der latenten Steuern	11	11	113
Gewinn aus Anlagenabgängen		–	- 71
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	14	- 7	- 230
Vorräte	15	- 92	- 107
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte	16	- 96	- 102
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		- 4	- 10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten		122	15
Steuerrückstellungen		66	0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		1.553	1.074
Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen		- 677	- 759
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen		15	23
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögenswerten, netto	2, 32	- 236	-3.053
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen		9	96
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		- 889	-3.693

1. Januar bis 31. Dezember in Mio €	Anhang (Anmerkung)	2009	2008
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen	21	73	141
Tilgung kurzfristiger Darlehen	21	- 296	- 186
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen	21	700	2.417
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen	21	- 1.288	- 231
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	22	753	0
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen	22	- 100	0
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts	24	0	- 461
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien	27	0	143
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Vorzugsaktien	27	0	146
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung	27	0	- 6
Einzahlungen aus der Ausgabe der Pflichtumtauschanleihe	23	0	554
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms	21	- 233	309
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen	34	56	43
Dividendenzahlungen		- 275	- 245
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter	26	- 2	- 2
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung		1	2
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit		- 611	2.624
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel		- 3	4
Nettozunahme der flüssigen Mittel		50	9
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode	13	370	361
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	13	420	370