Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2009 2008
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   991 683
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 16, 17, 18 562 783
Veränderung der latenten Steuern 11 11 113
Gewinn aus Anlagenabgängen   - 71
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 14 - 7 - 230
Vorräte 15 - 92 - 107
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 16 - 96 - 102
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   - 4 - 10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   122 15
Steuerrückstellungen   66 0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   1.553 1.074
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 677 - 759
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   15 23
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2, 32 - 236 -3.053
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen   9 96
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 889 -3.693

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2009 2008
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   991 683
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 16, 17, 18 562 783
Veränderung der latenten Steuern 11 11 113
Gewinn aus Anlagenabgängen   - 71
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 14 - 7 - 230
Vorräte 15 - 92 - 107
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 16 - 96 - 102
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   - 4 - 10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   122 15
Steuerrückstellungen   66 0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   1.553 1.074
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 677 - 759
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   15 23
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2, 32 - 236 -3.053
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen   9 96
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 889 -3.693

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2009 2008
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 21 73 141
Tilgung kurzfristiger Darlehen 21 - 296 - 186
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 700 2.417
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 - 1.288 - 231
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 22 753 0
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen 22 - 100 0
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts 24 0 - 461
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien 27 0 143
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Vorzugsaktien 27 0 146
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung 27 0 - 6
Einzahlungen aus der Ausgabe der Pflichtumtauschanleihe 23 0 554
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 21 - 233 309
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 34 56 43
Dividendenzahlungen   - 275 - 245
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 26 - 2 - 2
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   1 2
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit   - 611 2.624
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   - 3 4
Nettozunahme der flüssigen Mittel   50 9
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 13 370 361
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 13 420 370

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2009 2008
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 21 73 141
Tilgung kurzfristiger Darlehen 21 - 296 - 186
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 700 2.417
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 21 - 1.288 - 231
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 22 753 0
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen 22 - 100 0
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts 24 0 - 461
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien 27 0 143
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Vorzugsaktien 27 0 146
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung 27 0 - 6
Einzahlungen aus der Ausgabe der Pflichtumtauschanleihe 23 0 554
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 21 - 233 309
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 34 56 43
Dividendenzahlungen   - 275 - 245
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 26 - 2 - 2
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   1 2
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit   - 611 2.624
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   - 3 4
Nettozunahme der flüssigen Mittel   50 9
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 13 370 361
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 13 420 370

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